2021年10月18日
漯河市港航建设和养护中心2021年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 漯河市港航建设和养护中心概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三) 人员构成情况
第二部分 漯河市港航建设和养护中心2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：
漯河市港航建设和养护中心2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、预算项目绩效目标汇总表
第一部分 漯河市港航建设和养护中心概况
一、漯河市港航建设和养护中心主要职责
（一）、承担辖区内港航设施建设和养护工作；
（二）、承担航道日常巡查和航道、航标、船闸日常维护工作；
（三）、承担辖区航道航标科技、技术改造、科研成果推广应用及信息化工作；
（四）、负责水路运输、水运服务业行业服务工作； （五）、负责港航、水运等技术性服务保障工作。
二、漯河市港航建设和养护中心预算单位构成
漯河市港航建设和养护中心预算包括我中心（交通局二级机构）的年度预算。
三、人员构成情况
漯河市港航建设和养护中心共有在职职工人44人，退休人员3人。
漯河市港航建设和养护中心2021年度部门预算情况说明
2021年部门预算主要任务是：
维持我中心主要职责的正常行使，保障人员稳定、保障各项工作顺利开展。
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市港航建设和养护中心2021年收入总计 10300.22万元，支出总计10300.22万元，与2020年预算相比，收、支总计减少12880.73万元，下降125.05%。主要原因：一是沙河漯河至平顶山段航运工程拨付资金减少。
二、收入预算总体情况说明
漯河市港航建设和养护中心2021年收入合计10300.22万元，其中：2020年部门预算结转4661.81万元，财政拨款收入41.5万元，政府性基金收入4944.21万元，中央省提前告知转移支付652.7万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市港航建设和养护中心2021年支出合计10300.22万元，其中：基本支出609.7万元，占5.91%；项目支出9690.52万元，占94.09%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
漯河市港航建设和养护中心2021年一般公共预算收支预算41.5万元，政府性基金收支预算4944.21万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少543.48万元，下降92.91 %，主要原因：2020年沙河漯河至平顶山航运工程546.98万元列入一般公共预算。政府性基金收支预算减少9366.79万元，下降65.45%，主要原因：沙河漯河至平顶山航运工程漯河港至北汝河口段本年政府性基金安排较少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
漯河市港航建设和养护中心2020年一般公共预算支出年初预算为41.5万元。主要用于以下方面：交通运输(类) 支出41.5万元，占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年政府性基金预算支出年初预算4944.21万元。 支出具体情况如下：沙河漯河至平顶山段航运工程建设项目。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年“三公”经费预算为0.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0.03万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费0.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少0.03 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
漯河市港航建设和养护中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）政府购买服务支出情况
2021年政府购买服务预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年，漯河市港航建设和养护中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）国有资产占有情况
2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车7辆（为沙河漯河至平顶山航运工程用车）。
（六）专项转移支付项目情况
2021年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：人员经费583.09万元、商品服务支出26.61万元，水上安全网络专线项目经费1万元等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市港航建设和养护中心2021 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、预算项目绩效目标汇总
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